金融经济学
沟通、新闻 & 传媒研究课程
马德里,西班牙
日期: 8/26/24 - 12/21/24
金融经济学
概述
CEA CAPA合作机构: 马德里卡洛斯三世大学
地点: 马德里,西班牙
主要科目范围: 经济学
指令: 英语
课程代码: 13166/13747
记录来源: 合作伙伴机构
课程详细信息: 200级
推荐学分: 3
联系时间: 42
先决条件: 经济学数学1 & 经济学数学(二)
描述
1. 金融市场概论
a. 为经济投资融资
b. 金融市场和交易金融资产
2. 金融数学
a. 简介:金钱的时间价值
b. 单利和复利. 等值利率.
c. 现在和未来价值.
d. 年金
3. 投资评估
a. 现金流
b. 确定当前和未来的值
c. 投资项目的净现值
d. 内部收益率
e. 其他估值技巧
4. 风险与回报
a. 投资组合的数学表示
b. 预期投资组合回报
c. 方差和标准差
d. 找到最小方差组合
e. 期望收益和投资组合标准差的图形表示
5. 投资组合理论
a. 多元化的影响
b. 均方差分析的假设
c. 高效的前沿
d. 切线投资组合
6. 资本资产定价模型(CAPM)
a. 风险与预期收益的关系
b. CAPM模型
c. CML和SML
d. 投资组合的β
7. 固定收益证券
a. 固定收益估值
b. 利率的期限结构
c. 远期利率
d. 违约风险
e. 风险管理
8. 衍生产品
a. 衍生品的种类
b. 定价原则
a. 为经济投资融资
b. 金融市场和交易金融资产
2. 金融数学
a. 简介:金钱的时间价值
b. 单利和复利. 等值利率.
c. 现在和未来价值.
d. 年金
3. 投资评估
a. 现金流
b. 确定当前和未来的值
c. 投资项目的净现值
d. 内部收益率
e. 其他估值技巧
4. 风险与回报
a. 投资组合的数学表示
b. 预期投资组合回报
c. 方差和标准差
d. 找到最小方差组合
e. 期望收益和投资组合标准差的图形表示
5. 投资组合理论
a. 多元化的影响
b. 均方差分析的假设
c. 高效的前沿
d. 切线投资组合
6. 资本资产定价模型(CAPM)
a. 风险与预期收益的关系
b. CAPM模型
c. CML和SML
d. 投资组合的β
7. 固定收益证券
a. 固定收益估值
b. 利率的期限结构
c. 远期利率
d. 违约风险
e. 风险管理
8. 衍生产品
a. 衍生品的种类
b. 定价原则